Rendiconto finanziario (TTM)
Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 25.427 | 27.250 | 26.370 | 30.924 | 28.610 | 34.245 | 39.441 | 36.917 | 40.986 | 47.788 |
| Modifica (%) | 7,17 | -3,23 | 17,27 | -7,48 | 19,70 | 15,17 | -6,40 | 11,02 | 16,60 | |
| % del flusso di cassa | 114,69 | 146,11 | 350,11 | 455,70 | 3.292,29 | 387,08 | -251,34 | -276,72 | 320,53 | 496,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.905 | -16.406 | -24.796 | -13.176 | -16.160 | -16.317 | -91.491 | -89.170 | -12.167 | -29.780 |
| Modifica (%) | 464,75 | 51,14 | -46,86 | 22,65 | 0,97 | 460,71 | -2,54 | -86,36 | 144,76 | |
| % del flusso di cassa | -13,10 | -87,97 | -329,21 | -194,16 | -1.859,61 | -184,44 | 583,04 | 668,39 | -95,15 | -309,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.499 | 3.470 | -3.551 | -16.199 | -13.326 | -13.784 | 31.415 | 35.319 | -14.260 | -11.845 |
| Modifica (%) | -199,17 | -202,33 | 356,18 | -17,74 | 3,44 | -327,91 | 12,43 | -140,37 | -16,94 | |
| % del flusso di cassa | -15,78 | 18,61 | -47,15 | -238,71 | -1.533,49 | -155,80 | -200,20 | -264,74 | -111,52 | -123,00 |
| Flusso di cassa | 22.171 | 18.650 | 7.532 | 6.786 | 869 | 8.847 | -15.692 | -13.341 | 12.787 | 9.630 |
| Modifica (%) | -15,88 | -59,61 | -9,90 | -87,19 | 918,07 | -277,37 | -14,98 | -195,85 | -24,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
